“O fluxo de caixa é um controle financeiro que não diz respeito ao lucro, mas sim a quantidade de dinheiro que entra e sai da empresa num determinado período”.
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- Separe as finanças pessoais do seu negócio;
- Conheça as origens dos recebimentos;
- Controle o destino dos pagamentos;
- Conheça os gastos, custos e despesas fixas;
- Todo pagamento deverá ter um documento comprobatório;
- Tenha atenção com a sazonalidade das vendas;
- Cuidado para não estabelecer uma estimativa exagerada de vendas;
- Faça previsões para os pagamentos de férias e 13º salário;
- Faça conciliação bancária diariamente para manter o seu saldo disponível atualizado;
- Tenha sempre uma reserva de caixa para eventuais gastos que não estavam previstos;
- Evite pagamentos de contas da empresa com cheques dos sócios e vice-versa;
- Avalie os pagamentos de grandes valores, a fim de evitar problemas de insuficiência de caixa;
- Avalie seu capital de giro, quando o fluxo de caixa se tornar negativo por um longo período;
- Entenda que o saldo final de caixa não é lucro;
- Seja sistemático!